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风华高科:关于对2018年年报问询函回复的通告

发表时间:2019-06-10 15:54  


证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2019-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司于近期收到深圳证券交易所《关于对广东风华高新科技股份有限公司的年报问询函》,公司董事会对《问询函》所列示的问题向深圳证券交易所进行了回复,现将回复内容公告如下:
问题一:年报显示,你公司报告期末货币资金余额12.12亿元,同比增长161.20%,占期末总资产的17.21%,占流动资产的35.43%;有息负债余额为8,660.00万元,货币资金对有息负债的覆盖率为14倍。报告期你公司确认的利息收入和利息费用分别为685.75万元和893.97万元。截至报告期末,你公司在关联方广东省广晟财务有限公司的存款余额为人民币1.4亿元。请你公司:说明报告期末货币资金余额大幅增加、利息收入低于利息费用的原因;请说明你公司是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形;你公司货币资金存放于广晟财务的相应内控制度及执行情况。

说明:

1.报告期末货币资金大幅增加的原因

报告期末,公司货币资金余额121,214.11万元,比上年增加74,807.63万元,增长161.20%。公司货币资金大幅增加的原因主要体现在以下方面:

2018年公司营业收入和净利润均实现较快增长,2018年公司实现营业
收入458,020.06万元,比上年增长36.51%;2018年实现净利润102,882.09万元,比上年增长292.62%。

公司在取得营业收入和净利润大幅增长的同时,严格管控现金流,全年货款回笼较好,且现金货款比例上升至60%。2018年12月31日,公司应收账款账面余额为110,180.76万元,比上年仅增长2.90%,并未随营业收入大幅增加;2018年12月31日,公司应收票据账面余额34,239.40万元,比上年下降24.88%,期末到期托收的应收票据比2017年底大幅增加。

2.报告期利息收入低于利息费用的原因

公司2018年末的货币资金余额为121,214.11万元,其中:归属财政专户资金为7,157.80万元,开证、开银承等业务产生的保证金5,334.89万元,两项合计资金12,492.69万元虽归属货币资金,但只能专款专用且不得购买结构性存款及协定存款等高收益项目,对应实现的利息收入很低。剔除上述两项资金全年实际平均存款余额约为72,338.04万元,平均存款年利率1.04%,全年收到的利息收入753.51万元,抵减预提的利息收入后,合并报表全年利息收入685.75万元。

2018年,公司母公司需归还到期的银行贷款为24,322.10万元,剩余的资金只利用少部分用于购买结构性存款,其余存放在各银行账户享受协定存款利率。

报告期期末有息负债为8,660.00万元,主要是全资子公司奈电科技的有息贷款。但公司合并期初借款余额为28,226.71万元,其中母公司借款余额为24,322.10万元,奈电科技借款余额为3,828.00万元。母公司借款全部于2018年期间到期归还后不再续贷,因此期末余额为0.00元,报告期发生的贷款利息费用为494.50万元;奈电科技借款产生利息费用410.09万元,报告期平均贷款年利率4.86%,合计贷款利息支出904.59万元,另外全年银行承兑汇票贴现利息支出295.25万元,合计利息支出1,200.89万元,抵减财政资金贴息专项款后,合并报表全年利息费用893.97万元。

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