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600499:科达洁能关于上海证券生意业务所对公司

发表时间:2019-06-12 12:48  



证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-054

广东科达洁能股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2018年年度报告

事后审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月30日,广东科达洁能股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广东科达洁能股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》。收函后,公司会同年报审计机构中喜会计师事务所就问询函中所提问题逐项进行了认真分析,并向上海证券交易所进行了回复说明,现将相关回复公告如下:

一、关于公司资金状况

1.年报披露,近三个会计年度,公司营业收入分别为43.8亿元、57.3亿元和60.7亿元,但公司货币资金由2016年年末的7.3亿元逐年增长至2018年末的14.8亿元,短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等带息债务合计数由2016年末的14.1亿元逐年增长至2018年末的41.2亿元,利息支出由2016年度的2768万元逐年增长至2018年度的1.58亿元。请公司补充披露:公司货币资金规模增长幅度远大于营业收入增长幅度的原因及合理性;在公司货币资金金额逐年增长的前提下,大规模增加带息债务的原因及合理性;请公司及年审会计师核实,是否存在与关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况。

回复:

公司货币资金规模增长幅度远大于营业收入增长幅度的原因及合理性;

经公司董事、股东大会审议并经中国证监会核准通过,公司于2017年11月30日通过非公开发行股票的方式募集资金总额12亿元,扣除相关费用后募集资金余额为11.86亿元。截至2017年12月31日,募集资金临时补充流动资金5亿元

后,募集资金账户余额4.96亿元;2018年12月31日,募集资金临时补充流动资

金4.5亿元后,募集资金账户余额4.29亿元。根据金融机构相关规则,公司向银

行申请贷款、开具承兑汇票及保函等业务之前,需向银行存放一定的保证金,即

受限资金。因为存在上述大额募集资金和受限资金,公司货币资金总额逐年增长。

2016年至2018年公司货币资金构成如下:

单位:亿元 币别:人民币

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

货币资金 14.76 14.03 7.30

减:募集资金账户余额 4.29 4.96 -

受限资金 3.97 1.58 0.86

日常经营性货币资金 6.50 7.49 6.44

减:募

集资金临时补流 4.50 5.00 0

扣除上述资金后余额 2.00 2.49 6.44
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